Table des matières
Vérification des dates de l'exercice
Lors de l'installation, le logiciel indique comme exercice en cours l'année N-1 et pour exercice suivant l'année N.
Si vous souhaitez saisir vos données comptables à partir de l'année N uniquement, vous pouvez dès à présent clôturer l'exercice en cours (année N-1).
Attention, après cela, vous ne pourrez plus saisir d'écritures sur l'année N-1.
- Pour clôturer, allez dans le menu «Clôture» puis choisissez «Â Clôture de l'exercice courant ».
- Validez pour lancer la clôture puis validez le message d'information :
Saisie du solde comptable
Si vous débutez votre activité, ce solde est égal à 0, vous n'êtes donc pas concerné par ce chapitre.Pour connaître votre solde comptable il y a 2 cas :
- Soit vous avez comptabilisé dans la 2035 uniquement les écritures figurant sur votre relevé bancaire : dans ce cas là le solde comptable sera égal à votre solde bancaire au 1er janvier.
- Soit vous avez comptabilisé dans la 2035 des écritures qui apparaîtront sur les relevés bancaires de l'année sur laquelle vous débutez votre exercice, dans ce cas vous devez calculer votre solde comptable au 01/01 :
Solde comptable au 01/01/N = solde du relevé bancaire au 31/12/N-1 +dépenses N-1 arrivées sur le relevé de l'année N - recettes N-1 arrivées sur le relevé de l'année N
Vous devez saisir votre solde comptable à 2 endroits :
- dans la balance d'ouverture :
Cliquez sur le bouton de création :
Le fichier n'est pas une image.
Saisissez le compte 5120000 ainsi que le solde :
- si le solde comptable est créditeur, vous devez le saisir dans la colonne Débit.
- si le solde comptable est débiteur, vous le saisirez dans la colonne Crédit.
Puis validez votre saisie :
Le fichier n'est pas une image.
Validez une nouvelle fois la fenêtre.
Le logiciel vous demande de confirmer la création de la balance d'ouverture avec les montants saisis, répondez «Â oui » et une fenêtre de saisie d'opération diverse s'ouvre : il ne vous reste plus qu'à valider.
Le fichier n'est pas une image.
- dans le plan comptable :
En cliquant sur l'icône de liste, choisissez votre compte de banque :
Le fichier n'est pas une image.
Cliquez sur le bouton «Â Modifier » pour saisir le solde au 01/01.
Rappel : si le solde est débiteur, saisissez le dans le colonne Crédit; s'il est créditeur, saisissez le dans la colonne Débit.
Le fichier n'est pas une image.
Validez votre saisie : le report à nouveau doit être égal au solde rapproché initial.